انتقل إلى المحتوى الرئيسي

كيفية تسوية حساب في نظام انفينت (Invent ERP)؟

تعد التسوية والمطابقة الدقيقة أمراً ضرورياً للحفاظ على سجلات مالية موثوقة. يسهل نظام انفينت (Invent ERP) عملية التسوية المصرفية من خلال إتاحة مطابقة معاملات النظام مع كشوفات حساباتك البنكية، ومعالجة الفروقات، والحفاظ على توازن حساباتك بكل ثقة.

خطوات العملية​

الخطوة 1: فتح تطبيق المحاسبة (Accounting Module)​

من الشاشة الرئيسية، انقر على جميع التطبيقات (All Apps).

الخطوة 1 - فتح تطبيق المحاسبة

ثم انتقل إلى تطبيق المحاسبة (Accounting).

الخطوة 1 - فتح لوحة تحكم دفاتر اليومية

الخطوة 2: فتح لوحة تحكم دفاتر اليومية (Journal Dashboard)​

بمجرد دخولك إلى تطبيق المحاسبة، ستظهر لك لوحة تحكم دفاتر اليومية حيث يمكنك استعراض حساباتك البنكية وتفاصيل دفاتر اليومية.

الخطوة 2 - بدء التسوية

الخطوة 3: بدء عملية تسوية جديدة​

اختر الحساب البنكي الذي ترغب في تسويته ومطابقته ثم تابع العملية.

الخطوة 3 - إدخال الرصيد الختامي

الخطوة 4: إدخال الرصيد الختامي​

أدخل الرصيد الختامي (Closing Balance) بناءً على كشف الحساب البنكي الصادر عن البنك لفترة التسوية المحددة، ثم انقر على إنشاء (Create).

الخطوة 4 - مراجعة المعاملات

الخطوة 5: مراجعة المعاملات​

ستظهر لك الآن قائمة بالمعاملات المرتبطة بالحساب المختار. قم بتحديد مربع الاختيار (Checkbox) لكل معاملة تتطابق مع كشوفات حسابك البنكي.

الخطوة 6 - معالجة الفروقات

الخطوة 6: معالجة الفروقات (إن وجدت)​

إذا كان هناك فرق بين رصيد النظام وكشف الحساب البنكي:

  • قم بإضافة معاملة يدوية (Manual Transaction).

الخطوة 6 - معالجة الفروقات

  • حدد ما إذا كانت المعاملة إيداع (Deposit) أم سحب (Withdrawal).
  • اختر الحساب المناسب.
  • أدخل المبلغ الصحيح.

الخطوة 6 - معالجة الفروقات

الخطوة 7: إتمام عملية التسوية​

بمجرد مراجعة جميع المعاملات وتطابق الرصيد تماماً، انقر على زر تسوية (Reconcile).

الخطوة 7 - إتمام التسوية

الخطوة 8: مراجعة السجلات المسواة​

تمت تسوية حسابك الآن بنجاح. يمكنك العودة إلى سجل التسوية هذا في أي وقت لمراجعته أو لأغراض التدقيق والمراجعة المالية.

الخطوة 8 - إتمام التسوية

ملاحظات ونصائح​

  • قم بتسوية الحسابات بشكل دوري ومنتظم لتجنب حدوث فروقات أو اختلافات ضخمة.
  • لا تستخدم المعاملات اليدوية إلا عند الضرورة القصوى، وتأكد من توثيقها بشكل صحيح.
  • تظل القيود والعمليات المسواة متاحة في النظام للرجوع إليها في المستقبل وإصدار التقارير.

الأسئلة الشائعة​

س: هل يمكنني تعديل عملية التسوية بعد إتمامها؟ يمكن مراجعة السجلات المسواة واستعراضها، ولكن قد تتطلب أي تغييرات إجراء قيود عكسية أو قيود تسوية تصحيحية.

س: ماذا يحدث إذا لم أقم بإجراء التسوية والمطابقة بشكل منتظم؟ قد يؤدي تأخير التسوية إلى صعوبة تتبع الفروقات والاختلافات، وقد يؤثر سلباً على دقة التقارير المالية.

س: هل يمكنني تسوية حسابات بنكية متعددة؟ نعم، يمكن تسوية ومطابقة كل حساب بنكي بشكل مستقل ومنفصل من خلال لوحة تحكم دفاتر اليومية.